为积极响应集团号召，更加深入、全面的学习中钢的企业文化，我们以学习中钢先进管理理念为动力，以提升自身竞争力为目标，开展了形式多样、内容丰富的学习活动。

集团在学习中钢管理理论的过程中，注重将理论与实际相结合，确保学习成果的实际应用。我们在这一过程中积极参与，通过一次次、一轮轮的演练，更加深入地了解到了复制中钢以来工作的优化。

对于中钢来说，他们专门设立了集团资金池，其意旨在于支持营运艰困公司降低财务成本；促进资金流通互惠互利；降低集团资金借贷利差衍生之财务成本；促进短期资金融通。反观我们公司也有异曲同工之处，集团成立财务中心资金管理处，负责对全集团的资金收支及安全进行统筹集中管理。各成员日常经营性收支和融资性收支，由集团财务中心资金处负责资金及时收支业务办理。同时我们还会通过月度资金收支计划平衡表来进行资金收支计划管理，把控资金筹备和监控现金流状况。不过在这方面我们还需要更加细化和明确，利用全集团资金信息流通，借鉴中钢建立集团资金池管理帐户，有效挖掘集团沉淀资金，发挥集团资金综效，降低集团公司闲置资金部位，减少集团整体向银行贷款总额。

最后，作为一名员工，要时刻具备团队精神、创新精神和拼搏精神，要勇于向他人学习，取其精华，去其糟粕，向更美好的未来不断前行。

供稿 |资金处  韩乔木             

编辑 |公共事务处  常聪慧